| Báo cáo thường niên năm 2010 |
| Thứ hai, 14 / 03 / 2011 |
|
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên công ty Đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG Năm báo cáo : 2010. I/LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1/- Những sự kiện quan trọng + Việc thành lập: - Doanh nghiệp được thành lập ngày 10/9/1959, có tên là Xí nghiệp Công tư hợp doanh Cơ khí Kiến Thiết Hải Phòng. - Năm 1983 đổi tên thành nhà máy Cơ khí Chế Tạo Hải Phòng, trực thuộc UBND Thành phố Hải Phòng. - Năm 1997, Nhà máy Cơ khí Chế Tạo Hải Phòng chuyển về trực thuộc Tổng Công Ty Máy & TBCN (Bộ Công Nghiệp). - Tháng 12/2003 chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng. + Về chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần : - Tháng 12/2003 bán 49% vốn nhà nước cho CNLĐ, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối là 51%, tổng vốn điều lệ là : 7.782.700.000đ. - Tháng 5/2006 bán tiếp 41% vốn nhà nước cho CNLĐ và người ngoài Công ty, Nhà nước còn nắm giữ 10% vốn điều lệ. - Tháng 6/2008 tăng vốn điều lệ lên 10.376.260.000đ từ nguồn vốn phát triển SXKD của Công ty, theo phương thức thưởng Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu. + Về niêm yết: Chưa + Về các sự kiện khác : Không có gì đặc biệt. 2/- Quá trình phát triển. + Về ngành nghề kinh doanh: Giữ vững nghề Cơ khí chế tạo. Các sản phẩm bao gồm các thiết bị công nghiệp, phụ tùng và kim khí tiêu dùng, ngày càng đa dạng . + Về tình hình hoạt động : Liên tục hoàn thành kế hoạch SXKD và tăng trưởng, là đơn vị khá của Thành phố và của Tổng công ty Máy & TBCN; luôn luôn đi đầu trong việc thực hiện tốt đường lối của Đảng,pháp luật của Nhà nước. 3/- Định hướng phát triển. + Về các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Không ngừng phát triển các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao, nhất là máy công cụ cỡ nhỏ, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước đồng thời với việc duy trì các sản phẩm kim khí tiêu dùng với tỉ lệ hợp lý. + Về chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Trong vòng 5÷10 năm tới : Giữ vững số lượng lao động, đổi mới thiết bị máy móc để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm; phát triển và nâng cao hiệu quả SXKD. Dự kiến tốc độ phát triển hằng năm từ 3% ÷ 5%. II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1/- Những nét nổi bật của kết quả năm 2010: Năm 2010 mặc dù Công ty gặp quá nhiều khó khăn, nhất là về tiêu thụ sản phẩm về giá cả, nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được thắng lợi rất cố gắng các chỉ tiêu SXKD. Doanh thu tăng ít; nộp ngân sách đầy đủ ; hoạt động tài chính bình thường, lành mạnh; lợi nhuận giảm sút, thu nhập của người lao động tăng 24%. 2/- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch. - Doanh thu đạt 62.552.000.000đ = 92% kế hoạch = 101,6% năm 2009 - Nộp ngân sách đạt 4.227.000.000đ = 768% kế hoạch = 78,9% năm 2009 - Lợi nhuận trước thuế đạt 2.836.000.000đ = 78,7% kế hoạch = 79% năm 2009 3/- Những thay đổi chủ yếu trong năm. - Hạn chế đầu tư. - Mở rộng thị trường trong nước, tăng thêm máy công cụ. 4/- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: Từ năm 2011 SXKD sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là về giá cả nên SXKD khó tăng trưởng và hiệu quả sẽ thấp. III- BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC 1/- Báo cáo tình hình tài chính: - Về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán : Đảm bảo bình thường - Phân tích các hệ số phù hợp trong SXKD : Cân đối hài hòa, lành mạnh, phát triển hợp lý, hiệu quả thấp. - Phân tích những biến động lớn : Tăng trưởng ít, hiệu quả thấp do giá cả đầu vào tăng nhanh gây ra. - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 : + Tài sản ngắn hạn : 18.072.813.704đ. + Tài sản dài hạn : 6.369.277.378đ. + Nợ phải trả : 6.899.063.662đ. + Nợ phải thu : 4.224.283.110đ. + Vốn chủ sở hữu : 17.543.027.420đ. - Những thay đổi về vốn cổ đông: Không thay đổi. - Về cổ đông, cổ phần: + Cổ đông là nhà nước : Tổng công ty máy và TBCN nắm giữ 103.769 cổ phần = 1.037.690.000đ = 10%. + Cổ đông là người lao động công ty: 156 cổ đông, nắm giữ 670.136 cổ phần = 6.701.360.000đ = 64,6%. + Cổ đông góp vốn khác: 11 cổ đông, nắm giữ 263.721 cổ phần = 2.637.210.000đ = 25,4% Tổng cộng có 168 cổ đông, 1.037.626 cổ phần = 10.376.260.000đ = 100%. - Trái phiếu : Không có. - Cổ phiếu đang lưu hành : Toàn bộ là cổ phiếu thường . - Số lượng cổ phiếu dự trữ : Không có . - Cổ tức : 15% vốn điều lệ . 2/- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 1. Mặc dù SXKD quá khó khăn, nhưng do lỗ lực phấn đấu lên các chỉ tiêu đã đạt được mức độ rất cố gắng. Cụ thể là : - Chỉ tiêu doanh thu, không đạt kế hoạch và tăng ít so với năm 2009 là do tiêu thụ càng ngày càng khó khăn, không lường trước được. - Chỉ tiêu về nộp ngân sách giảm là do cơ cấu sản phẩm thay đổi. Chỉ tiêu lợi nhuận giảm là do giá cả đầu vào tăng. 3/- Những tiến độ Công ty đã đạt được. - Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : Được tăng cường bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình.
4/- Kế hoạch phát triển trong tương lai. - Từ 2011cố gắng phục hồi SXKD. Năm 2011 có nhiều khó khăn lên khó tăng trưởng và hiệu quả sẽ thấp. IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH. Có kèm theo các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Gồm 5 văn bản sau : - Bảng cân đối kế toán . - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . - Bản thuyết minh báo các tài chính. - Báo cáo kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. V/ BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 1/Kiểm toán độc lập. - Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh - Chi nhánh HP (VAHP). - Ý kiến kiểm toán độc lập : " Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề hạn chế phạm vi kiểm toán nêu trên , báo các tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam". - Các nhận xét đặc biệt : Không có . 2/- Kiểm toán nội bộ : không có . VI/ CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN . Không có VII/ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1/- Cơ cấu tổ chức của Công ty . Gồm :
1- Phòng Tổ chức Lao động tiền lương 2- Phòng Tài chính Kế toán. 3- Phòng Hành chính Quản trị 4- Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất 5- Phòng Thị Trường và Sản phẩm mới 6- Phòng Cung tiêu 7- Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm 8- Ban giá thành và Hợp đồng kinh tế . 9- Ban Đầu Tư và Phát triển. 10- Ban Môi trường và An toàn lao động 11- Ban Đào tạo và Nâng bậc 12- Ban Sáng kiến và Đổi mới công nghệ 13- Thường trực ISO 9001-2008. b- Các phân xưởng sản xuất và phục vụ . 1- Phân xưởng Cơ khí . 2- Phân xưởng Dụng cụ 3- Phân xưởng Lắp ráp 4- Phân xưởng Đột dập 5- Phân xưởng Cơ điện 2/- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
3/- Sự thay đổ giám đốc trong năm : Không. 4/- Quyền lợi của Ban Giám đốc . - Được trả lương, thưởng theo quy chế trả lương của Công ty - Được hưởng mọi chế độ BHXH , BHYT,BHTN,BH thất nghiệp và các chế độ khác theo chế độ nhà nước và các quy chế của Công ty . 5/- Số lượng cán bộ , nhân viên và chính sách đối với người lao động. - Tổng số cán bộ, CNLĐ : 280 người . - Các chính sách đối với người lao động : 100% CNLĐ được hưởng các chế độ chính sách theo bộ luật lao động qui định,nhất là về việc làm,tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,BH thất nghiệp , nghỉ lễ, nghỉ phép ... 6/- Sự thay đổi thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng. Có 1 thành viên trong 5 thành viên HĐQT đã từ trần cuối năm 2009, không bầu bổ sung thêm. VIII/THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY . 1/- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Thành viên và cơ cấu HĐQT + Ông Lê Thanh Tùng,Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ;sở hữu 81.548 cổ phần = 7,85% . + Ông Lê Hoàng Hà, Thành viên ,PGĐ thường trực Công ty ; Sở hữu 46.308 cổ phần = 4,46%. + Ông Đào Kim Lợi, thành viên, PGĐ Công ty ; Sở hữu 37.583 cổ phần = 3,62%. + Ông Vũ Đức Trung, Thành viên, quản đốc phân xưởng cơ điện ; Sở hữu 973 cổ phần = 0,09% - Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát. + Ông Nguyễn Thế Dân , TP Tổ chức lao động và Tiền lương là Trưởng ban. + Ông Trần Xuân Hoạt , Quản đốc Phân xưởng Dụng cụ làm uỷ viên. - Hoạt động của HĐQT: HĐQT đã hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng qui định tại điều 39 và điều 43 của Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung năm 2008. - Hoạt động của Ban kiểm soát : Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng qui định tại điều 52,54 và 55 của Điều lệ Công ty, đã sủa đổi, bổ sung năm 2008. - Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty : Đến hết nhiệm kỳ, sang nhiệm kỳ tới (2011 - 2016) sẽ có sự thay đổi về cơ cấu và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, sao cho phù hợp , hiệu quả và đúng điều lệ, đủ 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS. - Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được qui định trong quy chế trả lương của Công ty, đã được bổ sung, sửa đổi, và ban hành lại năm 2010. - Về số lượng thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát đã có chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty : Có 2 người (1 trong HĐQT và 1 trong Ban Kiểm soát). - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT không có gì thay đổi so với năm 2009. - Thông tin về sự giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu trong Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát : Không có sự biến động giữ nguyên như năm 2009. - Thông tin về hợp đồng hoạc giao dịch đã được ký kết với Công ty của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng trên: Không có gì thay đổi . 2/- Các giữ liệu thống kê và cổ đông 2.1- Về cổ đông nhà nước - Thông tin chi tiết về cổ đông nhà nước : - Cổ đông nhà nước là Tổng công ty Máy & TBCN (Bộ Công Thương) nắm giữ 10% vốn điều lệ = 103.769 cổ phần . 2.2 Cổ đông sáng lập . - Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập (Là người lao động Công ty) có 156 cổ đông, nắm giữ 670.136 cổ phần = 64,6% vốn điều lệ . 2.3 - Cổ đông là nước ngoài : Không có 2.4 - Cổ đông là người ngoài Công ty : Có 11 cổ đông, nắm giữ 263.721 cổ phần = 25,4% vốn điều lệ .
Hải phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2011 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH LÊ THANH TÙNG
|
Tải về